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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 97 500.00 | 6 134.00 | 91 366.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 6 686.00 | 19 881.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 157.00 | 12 820.00 | 459 337.00 | 472 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CF Disponibilités | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 998.00 | 12 820.00 | 635 177.00 | 647 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 335 090.00 | 1.00 | 335 090.00 | 335 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 700.00 | 230 000.00 | | 333 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | | -22 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 244.00 | 26 007.00 | | 84 244.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | 241.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 422 162.00 | 233 883.00 | | 422 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 039.00 | 140 869.00 | | 131 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 525.00 | 12 716.00 | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 581.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 17 393.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 015.00 | 172 559.00 | | 213 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 177.00 | 406 442.00 | | 635 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 971.00 | 41 519.00 | | 42 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 170.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 3 220.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -3 220.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -1 436.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 257.00 | 82 170.00 | | 161 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 013.00 | 56 163.00 | | 77 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 244.00 | 26 007.00 | | 84 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 917.00 | | 105 240.00 | 366 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 850.00 | | 105 240.00 | 229 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 5 094.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 5 094.00 | | 7 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 335.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 335.00 | | 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 925.00 | 6 000.00 | | 54 925.00 |
UX Autres créances clients | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 039.00 | 9 921.00 | 40 537.00 | 131 039.00 |
VP Divers | 64 170.00 | 14 811.00 | 49 359.00 | 64 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 845.00 | 38 486.00 | 49 359.00 | 87 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 015.00 | 42 971.00 | 40 537.00 | 213 015.00 |