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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 97 500.00 | 1 259.00 | 96 241.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 1 373.00 | 25 194.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 917.00 | 2 632.00 | 364 285.00 | 366 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 965.00 | 2 632.00 | 379 333.00 | 381 965.00 |
CU Autres participations | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 365.00 | | | -22 365.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 628.00 | | | 150 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 627.00 | | | 171 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 333.00 | | | 379 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 787.00 | | | -18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 365.00 | | | -22 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 628.00 | 10 430.00 | 39 877.00 | 150 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 627.00 | 31 428.00 | 39 877.00 | 171 627.00 |