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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 891.00 | 60 565.00 | 9 326.00 | 69 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 711.00 | 35 158.00 | 26 553.00 | 61 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 610.00 | 95 723.00 | 60 886.00 | 156 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 628.00 | 5 267.00 | 192 360.00 | 197 628.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 077.00 | 5 267.00 | 448 810.00 | 454 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 687.00 | 100 991.00 | 509 696.00 | 610 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
DL TOTAL (I) | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 394.00 | | | 213 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 696.00 | | | 509 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 571.00 | | 49 188.00 | 139 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 149.00 | 156 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 622.00 | 140 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 666.00 | | 49 185.00 | 122 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | 3.00 | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 571.00 | 49 188.00 | 32 149.00 | 139 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 527.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 892.00 | 49 188.00 | 31 622.00 | 138 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 3 649.00 | 3 985.00 | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |
VW T.V.A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 394.00 | 209 409.00 | 3 985.00 | 213 394.00 |