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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 991.00 | 64 179.00 | 8 812.00 | 72 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 835.00 | 52 533.00 | 93 302.00 | 145 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 210.00 | 116 712.00 | 123 498.00 | 240 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 999.00 | 5 267.00 | 312 731.00 | 317 999.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 038.00 | 5 267.00 | 603 771.00 | 609 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 249.00 | 121 979.00 | 727 270.00 | 849 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
DL TOTAL (I) | 384 208.00 | | | 384 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 270.00 | | | 727 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 704.00 | | | 280 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 723.00 | 20 988.00 | | 95 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | 20 988.00 | | 95 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 894.00 | 23 536.00 | 62 358.00 | 85 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 075.00 | 345 075.00 | 5 000.00 | 350 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 062.00 | 280 704.00 | 62 358.00 | 343 062.00 |