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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 541.00 | 63 440.00 | 6 100.00 | 69 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 46 291.00 | 6 833.00 | 53 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 571.00 | 110 259.00 | 29 312.00 | 139 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 096.00 | 5 267.00 | 137 829.00 | 143 096.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
CF Disponibilités | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 107.00 | 5 267.00 | 549 840.00 | 555 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 679.00 | 115 526.00 | 579 152.00 | 694 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
DL TOTAL (I) | 411 675.00 | | | 411 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 152.00 | | | 579 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 517.00 | | 4 051.00 | 135 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 616.00 | | 4 048.00 | 118 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | 3.00 | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 258.00 | 7 469.00 | | 102 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 258.00 | 7 469.00 | | 102 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 256.00 | 3 622.00 | 7 634.00 | 11 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851.00 | 3 595.00 | 11 256.00 | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 783.00 | 230 783.00 | | 230 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 069.00 | 189 069.00 | | 189 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 477.00 | 159 843.00 | 7 634.00 | 167 477.00 |