| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 273.00 | 759 084.00 | 51 189.00 | 810 273.00 |
AH Fonds commercial | 4 833 252.00 | | 4 833 252.00 | 4 833 252.00 |
AN Terrains | 200 682.00 | 121 957.00 | 78 725.00 | 200 682.00 |
AP Constructions | 4 489 596.00 | 2 097 771.00 | 2 391 825.00 | 4 489 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595 616.00 | 10 655 469.00 | 4 940 149.00 | 15 595 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610 410.00 | 4 274 003.00 | 1 336 406.00 | 5 610 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 37 689 515.00 | | 37 689 515.00 | 37 689 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 319.00 | | 829 319.00 | 829 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 730 168.00 | 20 147 270.00 | 53 582 898.00 | 73 730 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358 502.00 | 2 377 201.00 | 10 981 300.00 | 13 358 502.00 |
BN En cours de production de biens | 2 238 262.00 | 28 666.00 | 2 209 596.00 | 2 238 262.00 |
BP En cours de production de services | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 851 277.00 | 998 987.00 | 852 291.00 | 1 851 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 721.00 | | 279 721.00 | 279 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508 812.00 | 529 475.00 | 6 979 337.00 | 7 508 812.00 |
BZ Autres créances | 25 814 810.00 | 111 330.00 | 25 703 480.00 | 25 814 810.00 |
CF Disponibilités | 6 150 182.00 | | 6 150 182.00 | 6 150 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 077.00 | | 707 077.00 | 707 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 925 307.00 | 4 045 659.00 | 53 879 649.00 | 57 925 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 655 475.00 | 24 192 929.00 | 107 462 547.00 | 131 655 475.00 |
CU Autres participations | 150 122.00 | 150 000.00 | 122.00 | 150 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 415 520.00 | 2 088 986.00 | 1 326 534.00 | 3 415 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 590.00 | 4 203 590.00 | | 4 203 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 185.00 | 2 013 185.00 | | 2 013 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 359.00 | 420 359.00 | | 420 359.00 |
DG Autres réserves | 7 602 022.00 | 7 602 022.00 | | 7 602 022.00 |
DH Report à nouveau | -12 066 526.00 | -3 996 052.00 | | -12 066 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 125.00 | -8 070 474.00 | | 1 107 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142 693.00 | 1 988 739.00 | | 1 142 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 448.00 | 4 161 370.00 | | 4 422 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 390.00 | 830 421.00 | | 1 002 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 089.00 | 88 161.00 | | 1 337 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339 479.00 | 918 582.00 | | 2 339 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 967 374.00 | 20 821 787.00 | | 20 967 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 198 500.00 | 30 921 807.00 | | 49 198 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 80 148.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329 199.00 | 24 591 990.00 | | 18 329 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726 068.00 | 8 614 196.00 | | 11 726 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 936.00 | 353 696.00 | | 100 936.00 |
EA Autres dettes | 337 244.00 | 887 830.00 | | 337 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 300.00 | 305 476.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 700 620.00 | 86 576 931.00 | | 100 700 620.00 |
ED (V) | | 30 772.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 462 547.00 | 91 687 655.00 | | 107 462 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 096.00 | 18 203.00 | 1 714 299.00 | 1 696 096.00 |
FD Production vendue biens | 83 212 443.00 | 1 998 252.00 | 85 210 695.00 | 83 212 443.00 |
FG Production vendue services | 2 717 651.00 | 421 242.00 | 3 138 893.00 | 2 717 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 626 190.00 | 2 437 697.00 | 90 063 887.00 | 87 626 190.00 |
FM Production stockée | | | 105 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 070 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 605 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 364 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 926 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 512 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 206.00 | |
GE Autres charges | | | 89 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 200 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 318 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 994 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841 527.00 | | | 841 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 376 613.00 | | | 11 376 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 524.00 | 1 520 245.00 | | 1 208 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 406.00 | 736 824.00 | | 919 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 504 542.00 | 2 257 069.00 | | 13 504 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921 492.00 | 142 909.00 | | 1 921 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279 159.00 | 696 493.00 | | 1 279 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 472.00 | 84 864.00 | | 1 322 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 123.00 | 924 265.00 | | 4 523 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981 420.00 | 1 332 804.00 | | 8 981 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 460.00 | -203 893.00 | | -120 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 787 573.00 | 126 179 498.00 | | 108 787 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 680 448.00 | 134 249 973.00 | | 107 680 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 125.00 | -8 070 474.00 | | 1 107 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 511.00 | | | 588 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 833 645.00 | | 39 257 606.00 | 37 833 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 377 557.00 | | 615 681.00 | 3 377 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 749.00 | 38 669 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 498.00 | 3 247 585.00 | 73 730 168.00 | 113 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 132.00 | 504 587.00 | 3 415 520.00 | 73 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748 262.00 | 5 643 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | 705 989.00 | 26 001 967.00 | 40 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388 057.00 | | 3 729.00 | 7 388 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 917 676.00 | | 830 646.00 | 25 917 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 355.00 | | 37 807 549.00 | 1 150 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166 327.00 | 2 511 957.00 | 1 681 014.00 | 19 166 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838 419.00 | 683 567.00 | 432 999.00 | 1 838 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 334.00 | 22 111.00 | 740 361.00 | 1 477 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850 574.00 | 1 806 279.00 | 507 654.00 | 15 850 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988 739.00 | 73 359.00 | 919 406.00 | 1 988 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 582.00 | 1 535 584.00 | 114 687.00 | 918 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 696 319.00 | 1 109 863.00 | 401 328.00 | 2 696 319.00 |
6T Sur comptes clients | 458 761.00 | 74 241.00 | 3 527.00 | 458 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 318 281.00 | 111 330.00 | 2 318 281.00 | 2 318 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623 361.00 | 1 295 434.00 | 2 723 136.00 | 5 623 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530 683.00 | 2 964 377.00 | 37 572 291.00 | 8 530 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 310.00 | 519 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 595.00 | 2 318 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 914 637.00 | 154 573.00 | 3 400 610.00 | 30 914 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329 199.00 | 13 400 699.00 | 790 978.00 | 18 329 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 343.00 | 2 530 343.00 | | 2 530 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572 093.00 | 2 017 384.00 | 1 755 478.00 | 4 572 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UP Prêts | 37 689 515.00 | 188 447.00 | 37 501 067.00 | 37 689 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 319.00 | 30 288.00 | 799 031.00 | 829 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 959 990.00 | 6 959 990.00 | | 6 959 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 822.00 | 548 822.00 | | 548 822.00 |
VB T. V. A. | 954 197.00 | 954 197.00 | | 954 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 594 405.00 | 18 594 405.00 | | 18 594 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 823 632.00 | 101 644.00 | 2 207 559.00 | 20 823 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 283 862.00 | 18 283 862.00 | | 18 283 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374 927.00 | 178 990.00 | 474 663.00 | 1 374 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084 887.00 | 6 084 887.00 | | 6 084 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 077.00 | 703 384.00 | 3 693.00 | 707 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549 533.00 | 34 245 741.00 | 38 303 792.00 | 72 549 533.00 |
VW T.V.A. | 3 248 705.00 | 2 459 887.00 | 788 818.00 | 3 248 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 696 620.00 | 39 746 605.00 | 9 418 106.00 | 100 696 620.00 |