| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 728.00 | 773 921.00 | 40 807.00 | 814 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 833 252.00 | | 4 833 252.00 | 4 833 252.00 |
AN Terrains | 200 682.00 | 131 595.00 | 69 087.00 | 200 682.00 |
AP Constructions | 4 589 411.00 | 2 285 617.00 | 2 303 794.00 | 4 589 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 194 231.00 | 10 834 841.00 | 4 359 390.00 | 15 194 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665 273.00 | 4 401 169.00 | 1 264 104.00 | 5 665 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 759.00 | | 578 759.00 | 578 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 38 117 840.00 | | 38 117 840.00 | 38 117 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 102.00 | | 881 102.00 | 881 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 620 445.00 | 19 761 902.00 | 53 858 543.00 | 73 620 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 581 765.00 | 2 866 897.00 | 10 714 868.00 | 13 581 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 615.00 | 24 426.00 | 1 265 188.00 | 1 289 615.00 |
BP En cours de production de services | 909 024.00 | | 909 024.00 | 909 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 301.00 | 519 923.00 | 765 378.00 | 1 285 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561 627.00 | | 561 627.00 | 561 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 155.00 | 518 892.00 | 4 735 263.00 | 5 254 155.00 |
BZ Autres créances | 27 872 444.00 | 111 330.00 | 27 761 114.00 | 27 872 444.00 |
CF Disponibilités | 12 948 622.00 | | 12 948 622.00 | 12 948 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 375.00 | | 597 375.00 | 597 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 299 928.00 | 4 041 468.00 | 60 258 459.00 | 64 299 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 920 373.00 | 23 803 370.00 | 114 117 004.00 | 137 920 373.00 |
CU Autres participations | 165 122.00 | 150 000.00 | 15 122.00 | 165 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 579 845.00 | 1 184 759.00 | 1 395 085.00 | 2 579 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 590.00 | 4 203 590.00 | | 4 203 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 185.00 | 2 013 185.00 | | 2 013 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 359.00 | 420 359.00 | | 420 359.00 |
DG Autres réserves | 7 602 022.00 | 7 602 022.00 | | 7 602 022.00 |
DH Report à nouveau | -10 959 401.00 | -12 066 526.00 | | -10 959 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008 908.00 | 1 107 125.00 | | -2 008 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057 721.00 | 1 142 693.00 | | 1 057 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 568.00 | 4 422 448.00 | | 2 328 568.00 |
DP Provisions pour risques | 755 774.00 | 1 002 390.00 | | 755 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 304.00 | 1 337 089.00 | | 88 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 078.00 | 2 339 479.00 | | 844 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167 359.00 | 20 967 374.00 | | 21 167 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 300.00 | 49 198 500.00 | | 63 495 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 760.00 | 4 000.00 | | 452 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817 588.00 | 18 329 199.00 | | 13 817 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311 125.00 | 11 726 068.00 | | 11 311 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 542.00 | 100 936.00 | | 86 542.00 |
EA Autres dettes | 274 124.00 | 337 244.00 | | 274 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 559.00 | 37 300.00 | | 339 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 944 357.00 | 100 700 620.00 | | 110 944 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 117 004.00 | 107 462 547.00 | | 114 117 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 495 300.00 | | | 63 495 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 653.00 | 49 029.00 | 2 280 682.00 | 2 231 653.00 |
FD Production vendue biens | 85 013 966.00 | 838 390.00 | 85 852 356.00 | 85 013 966.00 |
FG Production vendue services | 3 785 736.00 | 563 854.00 | 4 349 590.00 | 3 785 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 031 355.00 | 1 451 273.00 | 92 482 628.00 | 91 031 355.00 |
FM Production stockée | | | -622 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 250 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 390 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 135 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 663 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 696 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 470 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 025.00 | |
GE Autres charges | | | 60 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 860 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 382.00 | | | 545 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 11 376 613.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 488.00 | 1 208 524.00 | | 12 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384 294.00 | 919 406.00 | | 1 384 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 060.00 | 13 504 542.00 | | 1 397 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 887.00 | 1 921 492.00 | | 1 678 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 076.00 | 1 279 159.00 | | 22 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 209.00 | 1 322 472.00 | | 50 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 173.00 | 4 523 123.00 | | 1 751 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 112.00 | 8 981 420.00 | | -354 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 586.00 | -120 460.00 | | -55 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 561 002.00 | 108 787 573.00 | | 97 561 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 569 910.00 | 107 680 448.00 | | 99 569 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 008 908.00 | 1 107 125.00 | | -2 008 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 032.00 | | | 586 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 730 168.00 | | 3 217 117.00 | 73 730 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 415 520.00 | | 725 455.00 | 3 415 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 317.00 | 39 164 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 218.00 | 3 066 622.00 | 73 620 445.00 | 260 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 561 130.00 | 2 579 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 988.00 | 5 647 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 218.00 | 1 309 187.00 | 26 228 356.00 | 260 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643 525.00 | | 11 443.00 | 5 643 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 001 967.00 | | 1 795 794.00 | 26 001 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 669 156.00 | | 684 426.00 | 38 669 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 270.00 | 2 469 861.00 | 2 855 228.00 | 19 997 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 088 986.00 | 656 903.00 | 1 561 130.00 | 2 088 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 084.00 | 14 837.00 | | 759 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149 200.00 | 1 798 121.00 | 1 294 098.00 | 17 149 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142 693.00 | 50 209.00 | 135 181.00 | 1 142 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339 479.00 | 142 918.00 | 1 638 319.00 | 2 339 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 404 854.00 | 961 882.00 | 955 490.00 | 3 404 854.00 |
6T Sur comptes clients | 529 475.00 | 11 788.00 | 22 371.00 | 529 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195 659.00 | 973 670.00 | 977 861.00 | 4 195 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677 831.00 | 1 166 797.00 | 2 751 361.00 | 7 677 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 695.00 | 1 367 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 209.00 | 1 384 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 168 137.00 | 717 220.00 | 4 637 196.00 | 31 168 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817 588.00 | 8 589 133.00 | 1 154 754.00 | 13 817 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383 735.00 | 2 383 735.00 | | 2 383 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780 758.00 | 2 626 973.00 | 1 425 199.00 | 4 780 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 559.00 | 339 559.00 | | 339 559.00 |
UP Prêts | 38 117 840.00 | 876 185.00 | 37 241 656.00 | 38 117 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 102.00 | 105 595.00 | 775 507.00 | 881 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 310.00 | 4 703 310.00 | | 4 703 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 845.00 | 550 845.00 | | 550 845.00 |
VB T. V. A. | 807 515.00 | 807 515.00 | | 807 515.00 |
VC Groupe et associés | 24 119 122.00 | 24 119 122.00 | | 24 119 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 312.00 | 298 312.00 | | 298 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 869 047.00 | 202 751.00 | 3 032 389.00 | 20 869 047.00 |
VI Groupe et associés | 32 327 162.00 | 32 327 162.00 | | 32 327 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 568.00 | 84 334.00 | 485 088.00 | 1 218 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 947.00 | 2 891 947.00 | | 2 891 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 375.00 | 596 676.00 | 698.00 | 597 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 722 917.00 | 34 705 056.00 | 38 017 861.00 | 72 722 917.00 |
VW T.V.A. | 2 928 064.00 | 1 499 632.00 | 1 428 432.00 | 2 928 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 491 597.00 | 49 429 478.00 | 12 163 058.00 | 110 491 597.00 |