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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 546.00 | 15 084.00 | 13 462.00 | 28 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 589.00 | 55 713.00 | 47 876.00 | 103 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 395.00 | 72 047.00 | 64 348.00 | 136 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 612.00 | | 169 611.00 | 169 612.00 |
BZ Autres créances | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 473.00 | 994.00 | 62 479.00 | 63 473.00 |
CF Disponibilités | 263 989.00 | | 263 989.00 | 263 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 125.00 | 994.00 | 566 130.00 | 567 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 520.00 | 73 041.00 | 630 478.00 | 703 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 783.00 | 240 073.00 | | 124 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 880.00 | -115 290.00 | | 97 880.00 |
DL TOTAL (I) | 231 463.00 | 133 583.00 | | 231 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 094.00 | 9 946.00 | | 107 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 620.00 | 181 396.00 | | 198 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | 60 659.00 | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 662.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 015.00 | 252 683.00 | | 399 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 478.00 | 386 266.00 | | 630 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 924.00 | 248 087.00 | | 296 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 950.00 | | 48 444.00 | 87 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 940.00 | | 48 444.00 | 84 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 391.00 | 11 656.00 | | 60 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 11 656.00 | | 60 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 115.00 | 296 024.00 | 102 091.00 | 398 115.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 090.00 | 217 080.00 | 3 010.00 | 220 090.00 |
VW T.V.A. | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 036.00 | 587 945.00 | 102 091.00 | 690 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 799 833.00 | | | 799 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 223.00 | | | 303 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 155.00 | | | 945 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |