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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 11 996.00 | 9 372.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 47 145.00 | 15 178.00 | 62 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 951.00 | 60 391.00 | 27 560.00 | 87 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
BZ Autres créances | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 706.00 | | 358 706.00 | 358 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 657.00 | 60 391.00 | 386 266.00 | 446 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 073.00 | 234 264.00 | | 240 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 290.00 | 5 810.00 | | -115 290.00 |
DL TOTAL (I) | 133 583.00 | 248 874.00 | | 133 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 4 654.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | 100 334.00 | | 181 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 659.00 | 49 356.00 | | 60 659.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 620.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 683.00 | 155 964.00 | | 252 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 266.00 | 404 838.00 | | 386 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 087.00 | 155 513.00 | | 248 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 450.00 | | 4 500.00 | 83 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 440.00 | | 4 500.00 | 80 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 864.00 | 13 527.00 | | 46 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | 13 527.00 | | 46 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 5 350.00 | 4 596.00 | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 545.00 | 253 535.00 | 3 010.00 | 256 545.00 |
VW T.V.A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 683.00 | 248 087.00 | 4 596.00 | 252 683.00 |