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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 250.00 | 3 167.00 | 23 083.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 337.00 | 28 644.00 | 33 693.00 | 62 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 188.00 | 44 369.00 | 25 819.00 | 70 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 785.00 | 76 180.00 | 85 605.00 | 161 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 709.00 | | 239 709.00 | 239 709.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 473.00 | 7 332.00 | 56 141.00 | 63 473.00 |
CF Disponibilités | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 934.00 | 7 332.00 | 451 602.00 | 458 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 719.00 | 83 512.00 | 537 207.00 | 620 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 305.00 | | | 282 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 207.00 | | | 537 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 434.00 | | 55 766.00 | 106 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 161 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 158 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 424.00 | | 55 766.00 | 103 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 483.00 | 25 112.00 | 415.00 | 51 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 25 112.00 | 415.00 | 51 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994.00 | 6 338.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 6 338.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 6 338.00 | | 994.00 |
UG ‐ Financières | | 6 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 239 709.00 | 239 709.00 | | 239 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 340.00 | 20 148.00 | 50 192.00 | 70 340.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 419.00 | 263 409.00 | 3 010.00 | 266 419.00 |
VW T.V.A. | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 803.00 | 190 591.00 | 50 192.00 | 240 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 6 161.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 410.00 | 7 422.00 | | 18 410.00 |
ST Autres comptes | 65 683.00 | 65 619.00 | | 65 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 790.00 | 32 400.00 | | 32 790.00 |
YT Sous‐traitance | 649 387.00 | 838 798.00 | | 649 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | 7 160.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | 3 411.00 | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | 9 572.00 | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 467.00 | 303 414.00 | | 257 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 905.00 | 208 157.00 | | 148 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 970.00 | 951 399.00 | | 766 970.00 |