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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 59 789.00 | 31 124.00 | 28 666.00 | 59 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 914.00 | 162 743.00 | 17 171.00 | 179 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 809.00 | 28 136.00 | 24 673.00 | 52 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 975.00 | 226 362.00 | 142 612.00 | 368 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CF Disponibilités | 2 205 806.00 | | 2 205 806.00 | 2 205 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 076.00 | | 2 499 076.00 | 2 499 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 051.00 | 226 362.00 | 2 641 688.00 | 2 868 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 352 159.00 | 749 787.00 | | 352 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 585.00 | 102 371.00 | | 570 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 844.00 | 941 259.00 | | 1 011 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 892.00 | 742 970.00 | | 1 274 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 19 066.00 | | 48 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 654.00 | 119 966.00 | | 306 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 845.00 | 982 062.00 | | 1 629 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 688.00 | 1 923 321.00 | | 2 641 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 497.00 | | 8 478.00 | 360 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 034.00 | | 8 478.00 | 284 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 992.00 | 24 370.00 | | 201 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 632.00 | 24 370.00 | | 197 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 892.00 | 1 274 892.00 | | 1 274 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 690.00 | 93 817.00 | 872.00 | 94 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 845.00 | 1 629 845.00 | | 1 629 845.00 |