| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 61 336.00 | 36 044.00 | 25 292.00 | 61 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 928.00 | 164 382.00 | 5 546.00 | 169 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 824.00 | 45 360.00 | 12 464.00 | 57 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 551.00 | 250 146.00 | 115 405.00 | 365 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BN En cours de production de biens | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CF Disponibilités | 1 880 052.00 | | 1 880 052.00 | 1 880 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 902.00 | | 2 219 902.00 | 2 219 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 453.00 | 250 146.00 | 2 335 307.00 | 2 585 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 449 047.00 | 422 744.00 | | 449 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 719.00 | 26 303.00 | | 500 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 865.00 | 538 147.00 | | 1 038 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 443.00 | 1 544 684.00 | | 968 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 55 698.00 | | 39 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 095.00 | 120 027.00 | | 233 095.00 |
EA Autres dettes | 55 447.00 | 141.00 | | 55 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 442.00 | 1 857 549.00 | | 1 296 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 307.00 | 2 395 696.00 | | 2 335 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 940.00 | | 2 307.00 | 364 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 365 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 289 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 478.00 | | 2 307.00 | 288 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 868.00 | 15 975.00 | 1 697.00 | 235 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 508.00 | 15 975.00 | 1 697.00 | 231 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 889.00 | 1 023 889.00 | | 1 023 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 953.00 | 96 081.00 | 872.00 | 96 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 442.00 | 1 296 442.00 | | 1 296 442.00 |