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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 61 881.00 | 32 868.00 | 29 013.00 | 61 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 928.00 | 162 404.00 | 7 524.00 | 169 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 668.00 | 36 236.00 | 20 433.00 | 56 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 940.00 | 235 868.00 | 129 072.00 | 364 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
BZ Autres créances | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CF Disponibilités | 1 662 051.00 | | 1 662 051.00 | 1 662 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 624.00 | | 2 266 624.00 | 2 266 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 564.00 | 235 868.00 | 2 395 696.00 | 2 631 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 422 744.00 | 352 159.00 | | 422 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 570 585.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 538 147.00 | 1 011 844.00 | | 538 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 684.00 | 1 274 892.00 | | 1 544 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 48 299.00 | | 55 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 027.00 | 306 654.00 | | 120 027.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 549.00 | 1 629 845.00 | | 1 857 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 696.00 | 2 641 688.00 | | 2 395 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 975.00 | | 10 214.00 | 368 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 248.00 | 364 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | 288 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 512.00 | | 10 214.00 | 292 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 362.00 | 23 754.00 | 14 248.00 | 226 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 002.00 | 23 754.00 | 14 248.00 | 222 002.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 868.00 | | | 235 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 684.00 | 1 544 684.00 | | 1 544 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 290.00 | 311 290.00 | | 311 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 106.00 | 374 233.00 | 872.00 | 375 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 549.00 | 1 857 549.00 | | 1 857 549.00 |