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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 373.00 | | 269 373.00 | 269 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 352.00 | 29 072.00 | 3 279.00 | 32 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 975.00 | 29 072.00 | 273 902.00 | 302 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
BZ Autres créances | 708 499.00 | | 708 499.00 | 708 499.00 |
CF Disponibilités | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 121.00 | | 923 121.00 | 923 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 096.00 | 29 072.00 | 1 197 023.00 | 1 226 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 419 722.00 | 395 198.00 | | 419 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | 24 524.00 | | 73 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 631.00 | 33 983.00 | | 144 631.00 |
DL TOTAL (I) | 751 624.00 | 567 006.00 | | 751 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758.00 | 10 214.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 464.00 | 79 467.00 | | 162 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 134.00 | 78 492.00 | | 137 134.00 |
EA Autres dettes | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 399.00 | 168 253.00 | | 445 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 023.00 | 735 258.00 | | 1 197 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 532.00 | 15 040.00 | 348 572.00 | 333 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 532.00 | 15 040.00 | 348 572.00 | 333 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 6 250.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 572.00 | 96 649.00 | | 93 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 599.00 | 102 899.00 | | 93 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 219.00 | 102 899.00 | | 43 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 952.00 | -122 446.00 | | -91 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 584.00 | 427 251.00 | | 712 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 613.00 | 402 727.00 | | 638 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 971.00 | 24 524.00 | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 999.00 | | 270 975.00 | 31 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | | 1 602.00 | 30 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 653.00 | 2 419.00 | | 26 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 653.00 | 2 419.00 | | 26 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VC Groupe et associés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977.00 | 4 033.00 | 3 944.00 | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 581.00 | | 472 581.00 | 472 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 776.00 | 366 945.00 | 473 831.00 | 840 776.00 |
VW T.V.A. | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 399.00 | 441 455.00 | 3 944.00 | 445 399.00 |