| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 749.00 | 26 653.00 | 4 096.00 | 30 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 999.00 | 26 653.00 | 5 346.00 | 31 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BZ Autres créances | 574 370.00 | | 574 370.00 | 574 370.00 |
CF Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 912.00 | | 729 912.00 | 729 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 911.00 | 26 653.00 | 735 258.00 | 761 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 395 198.00 | | | 395 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | | | 567 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 258.00 | | | 735 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 156.00 | 83 981.00 | 324 137.00 | 240 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 156.00 | 83 981.00 | 324 137.00 | 240 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 446.00 | | | -122 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 251.00 | | | 427 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 727.00 | | | 402 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 785.00 | | 3 214.00 | 28 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | | 3 214.00 | 27 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 037.00 | 6 616.00 | | 20 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 6 616.00 | | 20 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214.00 | 4 297.00 | 5 917.00 | 10 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 370.00 | 574 370.00 | | 574 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 359.00 | 668 109.00 | 1 250.00 | 669 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 253.00 | 162 336.00 | 5 917.00 | 168 253.00 |