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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 562.00 | 14 295.00 | 45 267.00 | 59 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 797.00 | | 692 797.00 | 692 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 29 702.00 | 2 802.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 113.00 | 43 997.00 | 742 116.00 | 786 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 929.00 | | 563 929.00 | 563 929.00 |
BZ Autres créances | 684 538.00 | | 684 538.00 | 684 538.00 |
CF Disponibilités | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 324.00 | | 1 306 324.00 | 1 306 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 438.00 | 43 997.00 | 2 048 441.00 | 2 092 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 493 693.00 | | | 493 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
DL TOTAL (I) | 752 653.00 | | | 752 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 771.00 | | | 659 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
EA Autres dettes | 358 572.00 | | | 358 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 787.00 | | | 1 295 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 441.00 | | | 2 048 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 068.00 | 40.00 | 520 107.00 | 520 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 068.00 | 40.00 | 520 107.00 | 520 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 423 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 418.00 | | | -89 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 583.00 | | | 1 129 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 277.00 | | | 1 100 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 975.00 | | 484 885.00 | 302 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 786 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 32 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 373.00 | | 482 986.00 | 269 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | 1 899.00 | 32 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 072.00 | 16 671.00 | 1 747.00 | 29 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 2 377.00 | 1 747.00 | 29 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 771.00 | 659 771.00 | | 659 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 572.00 | 358 572.00 | | 358 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 563 929.00 | 563 929.00 | | 563 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VC Groupe et associés | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947.00 | 3 230.00 | 717.00 | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 526.00 | 1 252 276.00 | 1 250.00 | 1 253 526.00 |
VW T.V.A. | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 787.00 | 1 295 070.00 | 717.00 | 1 295 787.00 |