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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 9 646.00 | 5 090.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 807.00 | 11 217.00 | 5 590.00 | 16 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
BZ Autres créances | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CF Disponibilités | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 700.00 | 11 217.00 | 388 483.00 | 399 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DH Report à nouveau | 200 437.00 | | | 200 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 483.00 | | | 388 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 809.00 | | 2 998.00 | 13 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | | 2 998.00 | 13 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 1 778.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 1 778.00 | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
VB T. V. A. | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 985.00 | 294 485.00 | 500.00 | 294 985.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |