| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 11 489.00 | 13 184.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 744.00 | 13 060.00 | 13 684.00 | 26 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CF Disponibilités | 338 881.00 | | 338 881.00 | 338 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 478.00 | | 551 478.00 | 551 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 222.00 | 13 060.00 | 565 162.00 | 578 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DH Report à nouveau | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 439 452.00 | | | 439 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 162.00 | | | 565 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 964.00 | | 12 780.00 | 13 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 12 780.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 2 905.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 2 905.00 | | 10 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 844.00 | 186 344.00 | 500.00 | 186 844.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |