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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 8 584.00 | 3 309.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 964.00 | 10 155.00 | 3 809.00 | 13 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 899.00 | | 626 899.00 | 626 899.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CF Disponibilités | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 772.00 | | 845 772.00 | 845 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 736.00 | 10 155.00 | 849 581.00 | 859 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DH Report à nouveau | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
DL TOTAL (I) | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 889.00 | | | 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 581.00 | | | 849 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 889.00 | | | 432 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 13 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 1 781.00 | 2 843.00 | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 1 781.00 | 2 843.00 | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 699.00 | 295 699.00 | | 295 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 626 899.00 | 626 899.00 | | 626 899.00 |
VB T. V. A. | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VI Groupe et associés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 988.00 | 694 488.00 | 500.00 | 694 988.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 889.00 | 432 889.00 | | 432 889.00 |