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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 46 665.00 | 646.00 | 47 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 287.00 | 70 443.00 | 1 101 844.00 | 1 172 287.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 640.00 | 70 443.00 | 1 118 198.00 | 1 188 640.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
DH Report à nouveau | -43 585.00 | | | -43 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 542.00 | -43 585.00 | | 153 542.00 |
DL TOTAL (I) | 456 461.00 | 302 919.00 | | 456 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 754.00 | 614 352.00 | | 549 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 052.00 | 164 734.00 | | 109 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 528.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 23 549.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 737.00 | 804 163.00 | | 661 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 198.00 | 1 107 081.00 | | 1 118 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 87 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | -16 951.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 81 001.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 458.00 | 124 586.00 | | 92 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 542.00 | -43 585.00 | | 153 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 287.00 | | | 1 172 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 287.00 | | | 1 172 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 379.00 | 2 064.00 | | 68 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 2 064.00 | | 68 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 939.00 | 113 431.00 | 390 508.00 | 503 939.00 |
VI Groupe et associés | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348.00 | 4 150.00 | 198.00 | 4 348.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 922.00 | 225 414.00 | 390 508.00 | 615 922.00 |