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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 900.00 | 71 089.00 | 1 148 811.00 | 1 219 900.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 147.00 | 71 089.00 | 1 162 058.00 | 1 233 147.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 521 551.00 | 448 761.00 | | 521 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 454.00 | 72 790.00 | | 310 454.00 |
DL TOTAL (I) | 839 705.00 | 529 251.00 | | 839 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 360.00 | 438 946.00 | | 319 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 140 158.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 11 076.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 353.00 | 591 740.00 | | 322 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 058.00 | 1 120 991.00 | | 1 162 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 045.00 | 45 164.00 | | 46 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 016.00 | -13 019.00 | | -12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 001.00 | 191 000.00 | | 431 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 546.00 | 118 210.00 | | 120 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 454.00 | 72 790.00 | | 310 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 287.00 | | | 1 172 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -47 613.00 | | 1 147 811.00 | -47 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -47 613.00 | | 1 219 900.00 | -47 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982.00 | 107.00 | | 70 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 107.00 | | 70 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 811.00 | 13 000.00 | 47 811.00 | 60 811.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |