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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 47 203.00 | 107.00 | 47 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 287.00 | 70 982.00 | 1 101 305.00 | 1 172 287.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 973.00 | 70 982.00 | 1 120 991.00 | 1 191 973.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 448 761.00 | 338 804.00 | | 448 761.00 |
DH Report à nouveau | | -43 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 790.00 | 153 542.00 | | 72 790.00 |
DL TOTAL (I) | 529 251.00 | 456 461.00 | | 529 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 946.00 | 549 754.00 | | 438 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 158.00 | 109 052.00 | | 140 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 1 371.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 740.00 | 661 737.00 | | 591 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 991.00 | 1 118 198.00 | | 1 120 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 380.00 | 111 983.00 | | 272 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 164.00 | 22 764.00 | | 45 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 019.00 | -3 814.00 | | -13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 246 000.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 210.00 | 92 458.00 | | 118 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 790.00 | 153 542.00 | | 72 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 287.00 | | | 1 172 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 287.00 | | | 1 172 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 443.00 | 539.00 | | 70 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 443.00 | 539.00 | | 70 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 119 586.00 | 319 360.00 | |
VI Groupe et associés | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 260.00 | 198.00 | 458.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 794.00 | 272 380.00 | 319 360.00 | 152 794.00 |