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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 320.00 | 46 446.00 | 22 874.00 | 69 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 446.00 | 84 245.00 | 18 201.00 | 102 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 766.00 | 130 691.00 | 41 074.00 | 171 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 732.00 | 130 691.00 | 142 041.00 | 272 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450.00 | | | -450.00 |
DL TOTAL (I) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 716.00 | 27 975.00 | | 102 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 716.00 | 27 975.00 | | 102 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 612.00 | 17 114.00 | 24 499.00 | 41 612.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 915.00 | 82 417.00 | 24 499.00 | 106 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YT Sous‐traitance | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |