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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 439.00 | 155 930.00 | 145 508.00 | 301 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 289.00 | 155 930.00 | 174 358.00 | 330 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
BZ Autres créances | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 539.00 | 155 930.00 | 649 608.00 | 805 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 258.00 | 110 059.00 | | 138 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | 28 199.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 156 979.00 | 146 508.00 | | 156 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 257.00 | 145 645.00 | | 338 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 24 237.00 | | 1 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | 155 995.00 | | 26 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 151.00 | 105 894.00 | | 125 151.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 33 611.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 630.00 | 474 260.00 | | 492 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 608.00 | 620 768.00 | | 649 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 914.00 | 407 111.00 | | 261 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 667.00 | | 31 622.00 | 298 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 6 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 817.00 | | 25 622.00 | 275 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 723.00 | 48 207.00 | | 107 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 723.00 | 48 207.00 | | 107 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 364 341.00 | 364 341.00 | | 364 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 775.00 | 97 060.00 | 230 716.00 | 327 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VP Divers | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 277.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 379.00 | 448 529.00 | 2 850.00 | 451 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 630.00 | 261 914.00 | 230 716.00 | 492 630.00 |