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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 826.00 | 61 351.00 | 205 475.00 | 266 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 376.00 | 61 351.00 | 226 025.00 | 287 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 841.00 | | 237 841.00 | 237 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 217.00 | 61 351.00 | 463 866.00 | 525 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 015.00 | 42 206.00 | | 91 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 48 809.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 118 309.00 | 98 515.00 | | 118 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 198.00 | 167 378.00 | | 186 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 15 157.00 | | 2 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 33 169.00 | | 32 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 533.00 | 40 775.00 | | 83 533.00 |
EA Autres dettes | 40 306.00 | 33 850.00 | | 40 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 557.00 | 290 328.00 | | 345 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 866.00 | 388 844.00 | | 463 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 921.00 | 181 923.00 | | 227 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 152.00 | | 682 152.00 | 682 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 152.00 | | 682 152.00 | 682 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 952.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 8 582.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 956.00 | 455 581.00 | | 688 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 162.00 | 406 772.00 | | 669 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | 48 809.00 | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 694.00 | | 114 995.00 | 253 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 313.00 | | 287 376.00 | 81 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | | 266 826.00 | 81 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 144.00 | | 114 995.00 | 233 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 399.00 | 34 952.00 | | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 34 952.00 | | 26 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 357 563.00 | 357 563.00 | | 357 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 636.00 | 50 486.00 | 67 150.00 | 117 636.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 975.00 | 425 125.00 | 2 850.00 | 427 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 382.00 | 398 233.00 | 67 150.00 | 465 382.00 |