| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 314.00 | 205 555.00 | 107 758.00 | 313 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 737.00 | 205 555.00 | 182 181.00 | 387 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 935.00 | | 492 935.00 | 492 935.00 |
BZ Autres créances | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 241.00 | | 563 241.00 | 563 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 978.00 | 205 555.00 | 745 422.00 | 950 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 729.00 | 138 258.00 | | 148 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 585.00 | 10 471.00 | | 82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 239 564.00 | 156 979.00 | | 239 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 771.00 | 338 257.00 | | 280 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 917.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 26 571.00 | | 68 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 898.00 | 125 151.00 | | 155 898.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 734.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 859.00 | 492 630.00 | | 505 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 422.00 | 649 608.00 | | 745 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 612.00 | 261 914.00 | | 302 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 289.00 | | 57 448.00 | 330 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 45 173.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 439.00 | | 11 875.00 | 301 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 400.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 930.00 | 49 625.00 | | 155 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 930.00 | 49 625.00 | | 155 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 492 935.00 | 492 935.00 | | 492 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 716.00 | 77 469.00 | 203 247.00 | 280 716.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 183.00 | 549 933.00 | 3 250.00 | 553 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 859.00 | 302 612.00 | 203 247.00 | 505 859.00 |