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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 9 471.00 | 4 529.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 329.00 | 27 871.00 | 94 458.00 | 122 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 136.00 | 37 342.00 | 206 794.00 | 244 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
084 Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 093.00 | | -1 093.00 | -1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
110 Total général Actif | 338 991.00 | 37 342.00 | 301 649.00 | 338 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
224 Production immobilisée | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 492.00 | | | 479 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 512.00 | | | 176 512.00 |
252 Charges sociales | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 255.00 | | | 494 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 764.00 | | | -14 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 532.00 | | | -14 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |