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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 10 938.00 | 3 062.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 309.00 | 51 743.00 | 108 566.00 | 160 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 616.00 | 62 681.00 | 220 936.00 | 283 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
084 Disponibilités | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | -4 410.00 | | -4 410.00 | -4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
110 Total général Actif | 429 381.00 | 62 681.00 | 366 700.00 | 429 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 905.00 | | | 500 905.00 |
224 Production immobilisée | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 816.00 | | | 596 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
252 Charges sociales | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 717.00 | | | 514 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |