| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 2 738.00 | 922.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 7 691.00 | 9 879.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 193.00 | 15 486.00 | 52 707.00 | 68 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 423.00 | 25 915.00 | 198 508.00 | 224 423.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 649.00 | 25 915.00 | 240 734.00 | 266 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 427.00 | | | 201 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |