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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 11 205.00 | 6 365.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 193.00 | 22 805.00 | 45 388.00 | 68 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 423.00 | 37 670.00 | 186 753.00 | 224 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 101.00 | 37 670.00 | 233 430.00 | 271 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 007.00 | 17 305.00 | | 36 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | 18 701.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 65 850.00 | 39 307.00 | | 65 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 506.00 | 116 261.00 | | 74 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 261.00 | 136 724.00 | | 116 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 14 578.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 30 441.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 9 103.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 581.00 | 201 427.00 | | 167 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 430.00 | 240 734.00 | | 233 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 3 300.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 640.00 | 330 320.00 | | 303 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 097.00 | 311 620.00 | | 277 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 543.00 | 18 701.00 | | 26 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 915.00 | 11 756.00 | | 25 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 922.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | 10 833.00 | | 23 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 261.00 | 39 981.00 | 76 280.00 | 116 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 506.00 | 32 979.00 | 41 527.00 | 74 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 581.00 | 91 301.00 | 76 280.00 | 167 581.00 |