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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 1 544.00 | 4 370.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318.00 | 2 950.00 | 19 368.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 930.00 | 4 068.00 | 12 862.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 163.00 | 8 562.00 | 421 601.00 | 430 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 094.00 | | 404 094.00 | 404 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 258.00 | 8 562.00 | 825 696.00 | 834 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
DL TOTAL (I) | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 909.00 | | | 197 909.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 584.00 | | | 764 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 696.00 | | | 825 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 643.00 | | 1 035 643.00 | 1 035 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 643.00 | | 1 035 643.00 | 1 035 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 663.00 | | | 1 129 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 551.00 | | | 1 088 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 158 672.00 | 158 672.00 | | 158 672.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 071.00 | 211 308.00 | 238 630.00 | 509 071.00 |
VI Groupe et associés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VW T.V.A. | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 584.00 | 466 821.00 | 238 630.00 | 764 584.00 |