| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 3 889.00 | 2 024.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318.00 | 8 523.00 | 13 794.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 930.00 | 8 809.00 | 8 121.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 163.00 | 21 222.00 | 408 941.00 | 430 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 892.00 | | 215 892.00 | 215 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 056.00 | 21 222.00 | 624 833.00 | 646 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 445.00 | | | 385 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 990.00 | | | 537 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 833.00 | | | 624 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 804.00 | | | 234 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 985.00 | 82 175.00 | 302 810.00 | 384 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 615.00 | 234 805.00 | 302 810.00 | 537 615.00 |