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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 106.00 | 807.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 663.00 | 14 156.00 | 8 506.00 | 22 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 432.00 | 12 377.00 | 7 054.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 009.00 | 31 641.00 | 401 367.00 | 433 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 586.00 | 31 641.00 | 652 945.00 | 684 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 400.00 | 39 100.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | 25 731.00 | | 91 749.00 |
DL TOTAL (I) | 115 592.00 | 86 843.00 | | 115 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 485.00 | 385 445.00 | | 379 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 32 005.00 | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 181.00 | 119 214.00 | | 132 181.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 904.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 352.00 | 537 990.00 | | 537 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 945.00 | 624 833.00 | | 652 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 675.00 | 234 804.00 | | 11 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 810.00 | 80 331.00 | 264 136.00 | 367 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 576.00 | 251 576.00 | | 251 576.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 352.00 | 249 873.00 | 264 136.00 | 537 352.00 |