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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 175.00 | 242 445.00 | 103 729.00 | 346 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 736.00 | | 1 992 736.00 | 1 992 736.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 8 807.00 | 3 414.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 462.00 | 375 061.00 | 263 401.00 | 638 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 688.00 | 503 495.00 | 193 192.00 | 696 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 671.00 | 1 129 809.00 | 3 906 861.00 | 5 036 671.00 |
BP En cours de production de services | 916 156.00 | 107 110.00 | 809 046.00 | 916 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 580.00 | 107 884.00 | 1 558 696.00 | 1 666 580.00 |
BZ Autres créances | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
CF Disponibilités | 429 816.00 | | 429 816.00 | 429 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 435.00 | 214 994.00 | 3 058 441.00 | 3 273 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 106.00 | 1 344 803.00 | 6 965 302.00 | 8 310 106.00 |
CU Autres participations | 1 209 143.00 | | 1 209 143.00 | 1 209 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 189 600.00 | | | 1 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 395.00 | 1 137 683.00 | | 1 150 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 038.00 | 148 712.00 | | 179 038.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640.00 | 1 146.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 746.00 | 2 405 614.00 | | 3 639 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 269.00 | 729 645.00 | | 1 122 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 046.00 | 277 002.00 | | 176 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 678.00 | 14 886.00 | | 23 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 188.00 | 599 490.00 | | 596 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 094.00 | 1 061 043.00 | | 1 186 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 913.00 | 9 942.00 | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 26 742.00 | 8 156.00 | | 26 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 623.00 | 146 616.00 | | 176 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 556.00 | 2 846 782.00 | | 3 325 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 302.00 | 5 252 396.00 | | 6 965 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 048.00 | 2 705 204.00 | | 3 119 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 500.00 | 462 920.00 | | 277 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 713.00 | | 5 789 713.00 | 5 789 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 713.00 | | 5 789 713.00 | 5 789 713.00 |
FM Production stockée | | | -163 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 736.00 | |
GE Autres charges | | | 21 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208.00 | 179 832.00 | | 11 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | 576 229.00 | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | 407 324.00 | | 5 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | 1 146.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 483 919.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 92 310.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 501.00 | 6 611 717.00 | | 6 155 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 463.00 | 6 463 005.00 | | 5 976 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 038.00 | 148 712.00 | | 179 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 530.00 | 173 117.00 | | 179 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 105.00 | 88 238.00 | 40 195.00 | 1 238 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 399.00 | 20 496.00 | 4 450.00 | 226 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 706.00 | 67 742.00 | 35 745.00 | 1 011 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 188.00 | 596 188.00 | | 596 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 598.00 | 481 598.00 | | 481 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 616.00 | 306 616.00 | | 306 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UP Prêts | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 657.00 | 1 538 657.00 | | 1 538 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VB T. V. A. | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VC Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 358.00 | 661 528.00 | 171 666.00 | 844 358.00 |
VI Groupe et associés | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 469.00 | 1 927 464.00 | 141 005.00 | 2 068 469.00 |
VW T.V.A. | 355 059.00 | 355 059.00 | | 355 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 900.00 | 3 109 070.00 | 171 666.00 | 3 291 900.00 |