| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 558.00 | 226 399.00 | 20 159.00 | 246 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 736.00 | | 1 992 736.00 | 1 992 736.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 8 237.00 | 3 984.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 571.00 | 522 841.00 | 76 730.00 | 599 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 634.00 | 480 628.00 | 84 006.00 | 564 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 574.00 | 1 238 105.00 | 2 668 469.00 | 3 906 574.00 |
BP En cours de production de services | 1 080 063.00 | 148 413.00 | 931 650.00 | 1 080 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 894.00 | 118 063.00 | 1 208 831.00 | 1 326 894.00 |
BZ Autres créances | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CF Disponibilités | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 403.00 | 266 476.00 | 2 583 927.00 | 2 850 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 977.00 | 1 504 580.00 | 5 252 397.00 | 6 756 977.00 |
CU Autres participations | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 137 683.00 | 1 040 213.00 | | 1 137 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 712.00 | 257 598.00 | | 148 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 614.00 | 2 415 884.00 | | 2 405 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 386 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 386 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 645.00 | 636 184.00 | | 729 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 003.00 | 81 290.00 | | 277 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 490.00 | 558 634.00 | | 599 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 043.00 | 1 185 708.00 | | 1 061 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 943.00 | 19 359.00 | | 9 943.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 51 437.00 | | 23 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 616.00 | 110 439.00 | | 146 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 782.00 | 2 643 050.00 | | 2 846 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 397.00 | 5 445 621.00 | | 5 252 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 091.00 | 2 493 504.00 | | 2 720 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629 336.00 | 1 091.00 | 5 630 427.00 | 5 629 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 336.00 | 1 091.00 | 5 630 427.00 | 5 629 336.00 |
FM Production stockée | | | 80 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | 2 270.00 | | 14 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 832.00 | 14 750.00 | | 179 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 601.00 | 17 020.00 | | 580 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 115.00 | 7 912.00 | | 410 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 448.00 | 215.00 | | 75 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 709.00 | 8 127.00 | | 486 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 892.00 | 8 894.00 | | 93 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 648.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 719.00 | 6 280 079.00 | | 6 611 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 007.00 | 6 022 482.00 | | 6 463 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 712.00 | 257 598.00 | | 148 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 669.00 | 74 863.00 | 26 426.00 | 1 189 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 416.00 | 12 173.00 | 2 190.00 | 216 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 253.00 | 62 690.00 | 24 236.00 | 973 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 146.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 687.00 | | 386 687.00 | 386 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 279.00 | 148 413.00 | 79 279.00 | 79 279.00 |
6T Sur comptes clients | 99 859.00 | 50 747.00 | 32 544.00 | 99 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 138.00 | 199 160.00 | 111 823.00 | 179 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 825.00 | 200 306.00 | 498 510.00 | 565 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 160.00 | 111 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | 386 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 490.00 | 599 490.00 | | 599 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 515.00 | 452 515.00 | | 452 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 060.00 | 278 060.00 | | 278 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UP Prêts | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 294.00 | 1 185 294.00 | | 1 185 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 892.00 | 464 892.00 | | 464 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 754.00 | 138 062.00 | 108 168.00 | 264 754.00 |
VI Groupe et associés | 277 003.00 | 277 003.00 | | 277 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 825.00 | 1 525 820.00 | 156 005.00 | 1 681 825.00 |
VW T.V.A. | 298 396.00 | 298 396.00 | | 298 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 783.00 | 2 720 091.00 | 108 168.00 | 2 846 783.00 |