| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 079.00 | 278 165.00 | 79 913.00 | 358 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 736.00 | | 1 992 736.00 | 1 992 736.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 9 378.00 | 2 842.00 | 12 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 017.00 | 493 992.00 | 257 025.00 | 751 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 723.00 | 603 760.00 | 267 963.00 | 871 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 843.00 | 1 385 296.00 | 3 937 543.00 | 5 322 843.00 |
BP En cours de production de services | 1 192 453.00 | 139 943.00 | 1 052 510.00 | 1 192 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 470.00 | 99 023.00 | 1 093 446.00 | 1 192 470.00 |
BZ Autres créances | 242 377.00 | | 242 377.00 | 242 377.00 |
CF Disponibilités | 778 291.00 | | 778 291.00 | 778 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 811.00 | 238 966.00 | 3 243 844.00 | 3 482 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 654.00 | 1 624 262.00 | 7 181 391.00 | 8 805 654.00 |
CU Autres participations | 1 209 143.00 | | 1 209 143.00 | 1 209 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 045 914.00 | 1 189 600.00 | | 1 045 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 808.00 | 1 150 395.00 | | 1 376 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 293.00 | 179 038.00 | | 281 293.00 |
DK Provisions réglementées | 4 134.00 | 2 640.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 222.00 | 3 639 746.00 | | 3 826 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993.00 | 1 122 269.00 | | 888 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 711.00 | 176 046.00 | | 164 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 329.00 | 23 678.00 | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 674.00 | 596 188.00 | | 528 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 763.00 | 1 186 094.00 | | 1 393 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 329.00 | 17 913.00 | | 91 329.00 |
EA Autres dettes | | 26 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 867.00 | 176 623.00 | | 247 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 668.00 | 3 325 556.00 | | 3 344 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 391.00 | 6 965 302.00 | | 7 181 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 691.00 | 3 119 048.00 | | 2 678 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 532 321.00 | 5 298.00 | 6 537 620.00 | 6 532 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 321.00 | 5 298.00 | 6 537 620.00 | 6 532 321.00 |
FM Production stockée | | | 276 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | 11 208.00 | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | 11 208.00 | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 5 913.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | 7 407.00 | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | 3 800.00 | | -4 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 839.00 | 6 155 501.00 | | 7 171 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 546.00 | 5 976 463.00 | | 6 890 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 293.00 | 179 038.00 | | 281 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 813.00 | 179 530.00 | | 195 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 759.00 | | 304 882.00 | 2 697 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 922.00 | 1 337 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 613.00 | 2 972 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 691.00 | 1 634 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 371.00 | | 303 282.00 | 1 347 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 388.00 | | 1 600.00 | 1 350 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 363.00 | 223 118.00 | 3 351.00 | 887 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 363.00 | 223 118.00 | 3 351.00 | 887 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | 1 494.00 | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 1 494.00 | | 2 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 674.00 | 528 674.00 | | 528 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 408.00 | 617 408.00 | | 617 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 612.00 | 357 612.00 | | 357 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 679.00 | 1 073 679.00 | | 1 073 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VB T. V. A. | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VC Groupe et associés | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 173.00 | 249 525.00 | 636 648.00 | 886 173.00 |
VI Groupe et associés | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 751.00 | 1 512 068.00 | 127 683.00 | 1 639 751.00 |
VW T.V.A. | 295 404.00 | 295 404.00 | | 295 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 337.00 | 2 678 689.00 | 636 648.00 | 3 315 337.00 |