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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 73.00 | 876.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 150.00 | 73.00 | 506 077.00 | 506 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 787.00 | 73.00 | 662 714.00 | 662 787.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 290.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 275.00 | 94 193.00 | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 577 758.00 | 609 483.00 | | 577 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 17 486.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 238.00 | 57 438.00 | | 64 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 466.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 22 920.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 956.00 | 99 309.00 | | 84 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 714.00 | 708 793.00 | | 662 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 35 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | 35 000.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 168.00 | 196 803.00 | | 89 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 893.00 | 102 610.00 | | 70 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 275.00 | 94 193.00 | | 18 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 976.00 | | 949.00 | 519 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | 506 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 775.00 | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 775.00 | | 949.00 | 14 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 201.00 | | | 505 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 4 998.00 | 5 843.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 4 998.00 | 5 843.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |