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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 1 273.00 | 3 124.00 | 4 397.00 |
040 Immobilisations financières | 505 201.00 | | 505 201.00 | 505 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 598.00 | 1 273.00 | 508 325.00 | 509 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
072 Créances – Autres | 321 440.00 | | 321 440.00 | 321 440.00 |
084 Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 936.00 | | 428 936.00 | 428 936.00 |
110 Total général Actif | 938 534.00 | 1 273.00 | 937 261.00 | 938 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 890.00 | 11 775.00 | | 43 890.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 3 069.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 558.00 | 14 844.00 | | 44 558.00 |
242 Autres charges externes. | 19 914.00 | 29 005.00 | | 19 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 613.00 | | 1 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 808.00 | 7 823.00 | | 24 808.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | 10 260.00 | | 8 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 386.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 023.00 | 48 087.00 | | 55 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 465.00 | -33 243.00 | | -10 465.00 |
280 Produits financiers | 315 561.00 | 197 992.00 | | 315 561.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 313.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 098.00 | 164 436.00 | | 301 098.00 |