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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 459.00 | 1 310.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 970.00 | 459.00 | 506 511.00 | 506 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 253 051.00 | | 253 051.00 | 253 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 131.00 | 459.00 | 794 672.00 | 795 131.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 758.00 | 39 483.00 | | 57 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 436.00 | 18 275.00 | | 164 436.00 |
DL TOTAL (I) | 742 195.00 | 577 758.00 | | 742 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 454.00 | 13 843.00 | | 11 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | 64 238.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 1 511.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 5 364.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 477.00 | 84 956.00 | | 52 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 672.00 | 662 714.00 | | 794 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 477.00 | 74 701.00 | | 52 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 836.00 | 89 168.00 | | 212 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 400.00 | 70 893.00 | | 48 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 436.00 | 18 275.00 | | 164 436.00 |