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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
BZ Autres créances | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 209.00 | | 838 209.00 | 838 209.00 |
CU Autres participations | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 491 132.00 | | | 491 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 076.00 | | | 347 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 209.00 | | | 838 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 788.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 382.00 | 56 119.00 | 229 572.00 | 344 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 236.00 | 57 973.00 | 229 572.00 | 346 236.00 |