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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
BZ Autres créances | 178 605.00 | | 178 605.00 | 178 605.00 |
CF Disponibilités | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 809.00 | | 909 809.00 | 909 809.00 |
CU Autres participations | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 208 196.00 | 146 794.00 | | 208 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | 92 451.00 | | 93 424.00 |
DK Provisions réglementées | 7 190.00 | 4 989.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 650 360.00 | 585 785.00 | | 650 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 204.00 | 288 966.00 | | 232 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 3 497.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 604.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 449.00 | 295 067.00 | | 259 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 809.00 | 880 852.00 | | 909 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 944.00 | 63 429.00 | | 84 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -2 201.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 344.00 | 100 869.00 | | 101 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920.00 | 8 417.00 | | 7 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 424.00 | 92 451.00 | | 93 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 989.00 | 2 201.00 | | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 2 201.00 | | 4 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 204.00 | 57 699.00 | 174 505.00 | 232 204.00 |
VI Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 449.00 | 84 944.00 | 174 505.00 | 259 449.00 |