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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
BZ Autres créances | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CF Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 852.00 | | 880 852.00 | 880 852.00 |
CU Autres participations | 701 005.00 | | 701 005.00 | 701 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 177 844.00 | | 92 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 989.00 | 2 788.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 585 785.00 | 491 132.00 | | 585 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 966.00 | 345 222.00 | | 288 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 854.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 067.00 | 347 076.00 | | 295 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 852.00 | 838 209.00 | | 880 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 429.00 | 58 478.00 | | 63 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 201.00 | 2 788.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 2 788.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -2 788.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 869.00 | 196 390.00 | | 100 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417.00 | 18 545.00 | | 8 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 451.00 | 177 844.00 | | 92 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788.00 | 2 201.00 | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | 2 201.00 | | 2 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 966.00 | 57 328.00 | 231 639.00 | 288 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 067.00 | 63 429.00 | 231 639.00 | 295 067.00 |