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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 196.00 | | 787 196.00 | 787 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
BZ Autres créances | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
CU Autres participations | 666 506.00 | | 666 506.00 | 666 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 700.00 | | | 550 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 783.00 | | | 923 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 848.00 | | | 959 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 783.00 | | | 723 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 064.00 | 134 064.00 | | 134 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 550 700.00 | 550 700.00 | | 550 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 888.00 | 171 888.00 | 120 000.00 | 291 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 783.00 | 723 783.00 | | 923 783.00 |