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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390 333.00 | | 2 390 333.00 | 2 390 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 391 023.00 | | 2 391 023.00 | 2 391 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
072 Créances – Autres | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
110 Total général Actif | 2 649 136.00 | | 2 649 136.00 | 2 649 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 765 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 789 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 649 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 723 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
242 Autres charges externes. | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 723 827.00 | | | 1 723 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 196.00 | | | 787 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 723 827.00 | | | 1 723 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |