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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 064 225.00 | 140 000.00 | 3 924 225.00 | 4 064 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
CF Disponibilités | 1 133 435.00 | | 1 133 435.00 | 1 133 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 845.00 | | 1 379 845.00 | 1 379 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 070.00 | 140 000.00 | 5 304 070.00 | 5 444 070.00 |
CU Autres participations | 4 064 225.00 | 140 000.00 | 3 924 225.00 | 4 064 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 825.00 | 1 765 825.00 | | 2 555 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DH Report à nouveau | 12 176.00 | -17 485.00 | | 12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 539.00 | 30 302.00 | | -122 539.00 |
DK Provisions réglementées | 24 902.00 | 10 852.00 | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 804.00 | 1 789 493.00 | | 2 790 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 570.00 | 184 187.00 | | 1 146 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 769.00 | 400 703.00 | | 1 149 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | 96 456.00 | | 185 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 58 296.00 | | 31 470.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 513 266.00 | 859 643.00 | | 2 513 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 070.00 | 2 649 136.00 | | 5 304 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 920.00 | 715 930.00 | | 2 275 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 050.00 | 7 301.00 | | 14 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 302.00 | 7 301.00 | | 32 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 302.00 | -7 301.00 | | -32 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 4 985.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 001.00 | 160 220.00 | | 743 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 540.00 | 129 918.00 | | 865 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 539.00 | 30 302.00 | | -122 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 024.00 | | 1 673 891.00 | 2 391 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 4 064 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 334.00 | | 1 673 891.00 | 2 390 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 570.00 | 59 224.00 | 234 812.00 | 296 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 769.00 | 1 149 769.00 | | 1 149 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 266.00 | 2 275 920.00 | 234 812.00 | 2 513 266.00 |