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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 900.00 | 292.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 995.00 | 341.00 | 654.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 384.00 | 19 855.00 | 71 528.00 | 91 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 4 711.00 | 7 073.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 355.00 | 26 808.00 | 129 547.00 | 156 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 485.00 | | 467 485.00 | 467 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 840.00 | 26 808.00 | 597 032.00 | 623 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 236.00 | | | 428 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 032.00 | | | 597 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 236.00 | | | 428 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 348.00 | 305 348.00 | | 305 348.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |