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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 995.00 | 955.00 | 40.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 141.00 | 65 794.00 | 35 347.00 | 101 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 11 350.00 | 7 037.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 715.00 | 80 291.00 | 92 424.00 | 172 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 880.00 | | 504 880.00 | 504 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 595.00 | 80 291.00 | 597 304.00 | 677 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | 17 856.00 | | 3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | -14 749.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 195 807.00 | 154 046.00 | | 195 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 133.00 | 8 991.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 71 873.00 | | 62 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 164.00 | 170 148.00 | | 120 164.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 497.00 | 451 012.00 | | 401 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 304.00 | 605 058.00 | | 597 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 531.00 | 442 021.00 | | 224 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 818.00 | 37 967.00 | 1 384 785.00 | 1 346 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 818.00 | 37 967.00 | 1 384 785.00 | 1 346 818.00 |
FM Production stockée | | | -17 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 921.00 | 1 246 968.00 | | 1 385 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 161.00 | 1 261 717.00 | | 1 344 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 760.00 | -14 749.00 | | 41 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 117.00 | | 13 598.00 | 159 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 925.00 | | 13 598.00 | 106 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 27 124.00 | | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | 27 124.00 | | 50 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 244 436.00 | 244 436.00 | | 244 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 167.00 | 170 833.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 383.00 | 258 652.00 | 4 731.00 | 263 383.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 364.00 | 224 531.00 | 170 833.00 | 395 364.00 |