| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 995.00 | 654.00 | 341.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 384.00 | 42 440.00 | 48 944.00 | 91 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 546.00 | 7 880.00 | 6 666.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 117.00 | 53 166.00 | 105 951.00 | 159 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 124.00 | | 277 124.00 | 277 124.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 107.00 | | 499 107.00 | 499 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 224.00 | 53 166.00 | 605 058.00 | 658 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 749.00 | 18 796.00 | | -14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 154 046.00 | 168 796.00 | | 154 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 873.00 | 241 723.00 | | 71 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 148.00 | 175 974.00 | | 170 148.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 012.00 | 428 236.00 | | 451 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 058.00 | 597 032.00 | | 605 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 021.00 | 428 236.00 | | 442 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 715.00 | 77 322.00 | 1 217 037.00 | 1 139 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 715.00 | 77 322.00 | 1 217 037.00 | 1 139 715.00 |
FM Production stockée | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 762.00 | 1 475.00 | | 11 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 968.00 | 1 101 604.00 | | 1 246 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 717.00 | 1 082 808.00 | | 1 261 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 749.00 | 18 796.00 | | -14 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 414.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 355.00 | | 2 762.00 | 156 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 163.00 | | 2 762.00 | 104 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 26 359.00 | | 26 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 292.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | 26 067.00 | | 24 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
UX Autres créances clients | 277 124.00 | 277 124.00 | | 277 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 315.00 | 306 183.00 | 4 132.00 | 310 315.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 021.00 | 442 021.00 | | 442 021.00 |