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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 064.00 | 122 645.00 | 18 419.00 | 141 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 264.00 | 134 580.00 | 1 036 684.00 | 1 171 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 5 218 623.00 | | 5 218 623.00 | 5 218 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 962.00 | | 5 332 962.00 | 5 332 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 226.00 | 134 580.00 | 6 369 646.00 | 6 504 226.00 |
CU Autres participations | 930 400.00 | | 930 400.00 | 930 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 109 038.00 | 104 388.00 | | 109 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | 4 650.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 145 338.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 900.00 | 558 812.00 | | 365 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 590.00 | 83 011.00 | | 175 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218 623.00 | 4 572 175.00 | | 5 218 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 102 748.00 | | 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 915.00 | 158 117.00 | | 239 915.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 062.00 | 5 524 863.00 | | 6 161 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 646.00 | 5 670 200.00 | | 6 369 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 589.00 | 5 284 758.00 | | 5 987 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 523.00 | 190 909.00 | | 62 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 429.00 | | 18 470.00 | 1 153 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 992 905.00 | 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | | 1 171 264.00 | 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 603.00 | | 3 460.00 | 137 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 531.00 | | 15 010.00 | 978 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527.00 | 4 519.00 | 1 467.00 | 131 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 615.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 207.00 | 3 904.00 | 1 467.00 | 120 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
UX Autres créances clients | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 377.00 | 129 905.00 | 173 472.00 | 303 377.00 |
VI Groupe et associés | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 835.00 | 114 339.00 | 52 496.00 | 166 835.00 |
VW T.V.A. | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 438.00 | 768 966.00 | 173 472.00 | 942 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 248.00 | 17 602.00 | | 18 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 784.00 | 38 748.00 | | 25 784.00 |
ST Autres comptes | 149 351.00 | 134 340.00 | | 149 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 925.00 | 73 037.00 | | 94 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | 6 094.00 | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 048.00 | 23 696.00 | | 24 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 955.00 | 206 453.00 | | 210 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 863.00 | 44 171.00 | | 55 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 060.00 | 274 188.00 | | 270 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |