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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 12 904.00 | 1 666.00 | 14 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 924.00 | 82 623.00 | 25 301.00 | 107 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 089.00 | 95 526.00 | 82 562.00 | 178 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CF Disponibilités | 5 504 482.00 | | 5 504 482.00 | 5 504 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 403.00 | | 5 690 403.00 | 5 690 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 492.00 | 95 526.00 | 5 772 966.00 | 5 868 492.00 |
CU Autres participations | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | | 2 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 125.00 | 14 716.00 | | 204 125.00 |
DL TOTAL (I) | 240 425.00 | 53 301.00 | | 240 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 906.00 | 173 472.00 | | 48 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 741.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289 950.00 | 4 579 363.00 | | 5 289 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 377.00 | 43 004.00 | | 36 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 471.00 | 59 511.00 | | 129 471.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 71 499.00 | | 1 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 540.00 | 4 927 588.00 | | 5 532 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 966.00 | 4 980 889.00 | | 5 772 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 646.00 | 10 881.00 | 11 000.00 | 95 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 878.00 | 11 000.00 | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | 10 002.00 | | 72 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 494.00 | 185 921.00 | 34 573.00 | 220 494.00 |